新米トレーダー損切り位置が分からず、コツコツドカン癖が抜けません
悩めるトレーダー投資本で勉強したのに結果が出ません
成長おじさんこのような悩みをお持ちの方に応えていきます
この記事ではFX歴17年の熟練トレーダーである私が、どのように為替相場と向き合ながらトレードしているのかを紹介しています。毎週日曜日にアップしていますので、ご自身のトレードの改善点を探すきっかけになれば幸いです。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人のトレード実施までのプロセス（一例）を知ることができる。
- FXで成功している人の相場の捉え方（一例）を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 正確性は重要ではありません。自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが重要です。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
私が実際に裁量FXで使用しているFX会社は「外貨ex by GMO」です。特にスマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリがおすすめ。CymoはサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。ぜひ一度使ってみてください。
私が実際に裁量FXで使用しているFX会社は「外貨ex by GMO」です。特にスマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリがおすすめ。CymoはサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。ぜひ一度使ってみてください。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、先週儲かった方も損をしてしまった方も、週末に振り返りをしてトレードスキルを着実に向上させましょう。
まずは、経済ニュース各社の記事から引用させていただき、ポンド関連の情報をおさらいしていきます。
10/31_９月英住宅ローン承認件数は６．６８万件に減少も、市場予想ほどは低下せず
９月の英住宅ローン承認件数は６．６８万件と８月の７．４４万件（７．４３万件から上方修正）から減少した。ただ、市場予想６．３７万件ほどは低下せず。利上げの動きが続くなかで、比較的底堅さがみられている。同時刻に発表された９月英消費者信用残高は７億ポンドと前回の１２億ポンド（１１億ポンドから上方修正）低下した。市場予想１０億ポンドを下回った。高金利の影響はまだら模様となっている。
10/31_英首相と財務相が国民全員に対する増税は不可避と
英政府はきょう、スナク首相とハント財務相の会談を受けて、英財政のブラックホールを修復するために、すべての英国人が今後数年間でより多くの税金を支払う必要があると発表した。英財務省は会談の電子メールによる議事録の中で、「英財政の目を覆うような格差を是正するためには、誰もがもっと貢献しなければならないのは必然。首相と大臣は歳出だけでなく、増税についても厳しい決断が必要であることに同意した」と述べている。
11/1_１０月英製造業ＰＭＩ確報値は４６．２、速報値から改善も今年の最低水準
１０月英製造業ＰＭＩ確報値は４６．２と速報値４５．８から上方改定された。３か月連続で５０割れと低迷。今年の最低水準を塗り替えている。２０２０年５月以来の低水準となっている。
11/3_１０月英非製造業ＰＭＩ確報値は４８．８と速報値から上方修正
１０月の英非製造業ＰＭＩ確報値は４８．８と速報値４７．５から上方修正された。しかし、引き続き景気判断分岐点の５０を下回っており、今年に入ってからの最低水準となっている。ポンド売りの動きは一服も、反発力は限定的。
11/3_英中銀政策金利発表「英中銀３％へ利上げ、２委員が小幅利上げ主張」
英中銀は市場予想通り７５ｂｐ金利を引き上げて３．００％とした。票割れは７対２で、テンレイロ委員が２５ｂｐ利上げ、ディングラ委員が５０ｂｐ利上げを主張していた。ピーク金利は市場が示唆するよりも低くなる公算大きいとした。発表直後にポンド売りの反応がみられ、ポンドドルは1.1199レベル、ポンド円は166.01レベルまで安値を広げた。ユーロポンドは0.8699近辺まで買われた。足元では売りの勢いは一服し、安値圏での揉み合いに。
ベイリー英中銀総裁は会見で「金利は市場の想定よりも低い水準で上昇せざるを得ないと考えている」との認識を示した。ポンド売りが継続しており、ポンドドルは1.12台割れから1.1165近辺に安値を広げている。ポンド円は166円割れから165.64レベルまで下落。ユーロポンドは高値を0.8727レベルに更新。
先週は注目の英中銀政策金利発表がありました。利上げ幅こそ市場予想通り７５ｂｐではありましたが、ベイリー英中銀総裁が「市場が想定している水準は高過ぎる可能性に言及したことで、ポンド売りが進む場面がありました。
その他、英経済指標の発表がありましたが、やはり景気悪化・鈍化を示す経済指標が増えてきている印象です。
なお、元々ポンドは高インフレと生活危機に伴う個人消費の低迷から景気後退への懸念が払拭されない限り、買われにくい状況が続くものと個人的には考えていましたので、引き続きポンド円を強気で買い進むのはリスクかもしれません。
- 英中銀政策金利発表「75bp金利を引き上げて3.00%、2委員が小幅利上げ主張」
- ピーク金利は市場が示唆するよりも低くなる公算大きい
なお、ポンド円をトレードするにあたっては英経済指標の他にもアメリカの経済指標もチェックしておきたいです。まだの方は、こちらの記事も参考にしてください。
ポンド円関連ニュース一覧でまとまっており、気になる見出しのニュースを読んでいくだけでも、必要十分な情報を得られます。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。ただし、情報は収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度で構いません。
STEP2：先週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を把握した後は、テクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、先週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
先週は長期的には円安予想を維持したものの、直近では本格的な押し目が来ることを想定して、高値掴みを避けて十分に引きつけてから買うスタンスとしていました。
結果としては、前述の通り英中銀政策金利発表を受けて大きく円高が進み、週初時点の買いレンジまで到達しています。
保有していた買いポジションについては、週半ばに長期シグナルが反転したことを受けて、利確を行いました。以降は売りスタンスを取っている状況です。
さて、先週の値動きを受けて、相場の行方や現在のポジションの扱いをテクニカル観点で考えていきましょう。
トレードスキル向上のためには、トレード戦略を立てて「実践・評価・改善」を繰り返ししていくことが大切。
まずは自分なりのトレード戦略をきちんと立てて、その戦略通りにトレードできるようになることが、トレードスキル向上のための第一歩だと考えています。
共感いただける方は、ぜひご自身で戦略を立て、実践・評価・改善に取り組んでみてくださいね。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、今週のポンド円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。
私は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用していますが、ご自分の考えに合うテクニカルで構いませんので、長期的な視点で相場予想を行ってください。
相場の方向性「円高」
まず、長期トレンド把握のためにP&F0.5チャートをみていきましょう。以下の画像をご覧ください。
P&F0.5チャートは、日本政府による為替介入による値動きも含まれているため、その影響を差し引く必要はあるかもしれませんが、売りシグナルが点灯している状況です。円高目標は161円付近と出ていますので、目標到達を期待したい状況です。
よって、長期相場目線は"円高"にしようと思います。
- 裁量トレードを行うならチャートの変化をチェックすることは必須ですよね。私のPostPrimeでは8種通貨ペア13種類のP&Fチャートにて毎日公開しています。ポンド円以外にもP&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間なら無料で購読可能です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「中立」
次に、中期トレンド把握のためにP&F0.2チャートをみていきます。以下の画像が現在のP&F0.2の状況です。
P&F0.2チャートは、先週水平カウンティングによる円高目標166.8円が出ましたが、11/3に既に到達済みとなっています。そのため、目標到達後の横ばいの展開を想定したい状況です。
したがって、中期相場目線は"中立"にしようと思います。
- FXではコツコツドカンを避けることが重要です。P&Fチャートは円安・円高のターゲットが明確に算出できますので、行き過ぎか否かの判定が容易なのが特徴です。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「やや円高」
さて、中長期の目線が定まったら、最後に具体的なトレード戦略を検討するために短期相場予想を行いましょう。私の場合はシンプルに移動平均線とボリンジャーバンドを主軸にしています。
日足チャートは50MA,100MA,200MAとも下に従えている状況ですが、直近では日足50MAのサポート有無に注目です。ただ、MACDがデッドクロスしていますので、日足50AMを割り込むようですと円高が進展することを警戒したいです。
よって、短期的には「やや円高」目線で見ようと思います。
今週のトレード戦略
ではここまでの内容を踏まえて、具体的なトレード戦略に落とし込んでいきましょう。
今週は長期予想が"円高"であることから、戻り売りスタンスで臨みたいと思います。直近では166円台半ばから167円台半ばまで売り指値を行い、様子を見ようと個人的には思っています。
よって、今週は「161円〜171.2円」を予想レンジと設定して、「166.5円から167.5円」まで新規売り指値で臨みます。
今週のトレード戦略
今週の予想レンジ：161.0円〜171.2円
売りレンジ：166.5円〜167.5円
- 最適な取引量は個人差がありますが、損切りした際の精神的ショックが大きくならない量にはしたいです。私の経験上では、１トレードあたりの最大損失額は運用額の1-3%程度に抑える方が良いと思います。
- 予想が的中するか否かは50%ですので、想定利益額＞想定損失額になるように指値・逆指値を設定するようにしましょう。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴17年の私が現在裁量FXで使用しているFX会社は「外貨ex by GMO」です。
高い約定力はFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exは2022年10月21日の為替介入時、私の指値は注文レート通りに約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴17年の私が現在裁量FXで使用しているFX会社は「外貨ex by GMO」です。
高い約定力はFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exは2022年10月21日の為替介入時、私の指値は注文レート通りに約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
以上、今週のポンド円相場予想＆トレード戦略構築でした。Noteでは上記の相場予想・戦略を基本としつつ、毎日の相場動向に合わせてトレード方針を紹介していますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。
さいごに
週活FX流トレード戦略構築、いかがでしたでしょうか。使用するテクニカルは問いませんので、ご自分に合うテクニカルで継続してみてください。
なお、P&Fを用いるとトレンド転換ポイントや利確・損切り位置が明確にわかるため、私と同じ会社員の方や忙しい主婦の方にもおすすめです。
私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャート情報を平日は毎日公開しています。最初の2週間は無料でご覧いただけますので、よろしければ体験購読してみていただけると嬉しいです。
また、平日は毎朝、ドル円はnote、ユーロ円とユーロドルは当ブログ、ポンド円ポンドドルはPostPrimeでFXトレード戦略情報を無料で発信しています。儲かる保証などは全くありませんが、FX初心者の方が大損して即退場となるのを防ぐことくらいであれば、お役に立てると思っています。
ですので、FX初心者の方はよろしければ毎日読んでいただけると嬉しいです。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに本記事に記載されている取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は、ご自身の責任のもとでお願いします。
コメント