新米トレーダーコツコツドカン癖が抜けません
悩めるトレーダー投資本で勉強したのに結果が出ません
成長おじさんこのような悩みをお持ちの方に応えていきます
この記事ではFX歴17年の熟練トレーダーである私が、どのように為替相場と向き合ながらトレードしているのかを紹介しています。毎週日曜日にアップしていますので、ご自身のトレードの改善点を探すきっかけになれば幸いです。
- FXで利益が上げられない
- 損切りができなくて困っている
- FXで成功している人の取り組み方を知りたい
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の５ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 解釈が正しいか否かは重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、改善点を考察します。
- 継続することで自分なりのトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に結びつくような失敗に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、長期的な相場への見解をまとめます。
- 直近数ヶ月間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 予想結果の当たりはずれよりも、自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- テクニカル分析に基づいて、中期的な相場への見解をまとめます。
- 直近数週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 予想結果の当たりはずれよりも、自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- テクニカル分析に基づいて、短期的な相場への見解をまとめます。
- 直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 自分のトレードルールを定めましょう。特に損切りと利確位置・ポジション量管理は大切です。
- 予想が外れることは問題ありませんが、ルール通りにトレードできなかったことがあれば問題です。
損益に関わらず改善策を考えましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、先週儲かった方も損をしてしまった方も、週末に振り返りをしてトレードスキルを着実に向上させましょう。
まずは、経済ニュース各社の記事から引用させていただき、ポンド関連の情報をおさらいしていきます。
8/16_英ＩＬＯ失業率「３．８％で横ばいも特段の反応なし」
５－７月期の英ＩＬＯ失業率は３．８％と前回と同水準だった。社会保障受給ベースの失業率も７月に３．９％と前回と同水準。週平均賃金は前年比＋５．１％と前回の＋６．４％から伸び鈍化も、市場予想＋４．５％は上回った。ボーナスを除く数字では前年比＋４．７％と前回の＋４．４％、市場予想＋４．５％をいずれも上回った。ただ、発表直後のポンド相場は特段の反応を示していない。
8/16_英食料品インフレは過去最高更新
英食料品のインフレが８月７日までの４週間で過去最高を記録し、平均世帯の買い物は年５３３ポンド（約８万６０００円）の負担増となることが、データ・コンサルティング会社の報告書で明らかとなった。平均的な家庭が同じ商品を購入する場合、週に１０．２５ポンド（約１６６０円）の値上げになる可能性があり、７月下旬から８月上旬にかけての食料品価格のインフレは１１．６％と過去最高となった。特に、牛乳、バター、鶏肉などの主食系商品の値上がりが顕著となっている。これは、２００８年の調査開始以来で最も高いレベル。
8/17_７月英消費者物価指数「二ケタ台の伸びに一時ポンド買い反応」
７月の英消費者物価指数は前年比＋１０．１％と前回の＋９．４％から一段とインフレが加速した。二桁台のインフレ率を受けて発表直後にポンド買いの反応が広がった。一方、生産者物価の伸びは仕入れ指数が前年比＋２２．６％と前回の＋２４．１％からやや鈍化した。わずかながらピークアウトの兆候が見られている。
8/18_英中銀「９月１９日から週平均２億ポンドの社債売却を開始」
英中銀は先日の英中銀金融政策委員会（ＭＰＣ）で量的引き締め（ＱＴ）を宣言したが、９月１９日から週平均２億ポンドのペースで保有社債の売却を開始すると発表した。ペースは季節や市場の状況によって変動し、売却が進むにつれて調整される可能性があるとしている。
8/19_英消費者信頼感指数「-44と過去最低を記録」
GFKが発表した8月の英消費者信頼感指数は-44と前回の-41から低下し、1974年の統計開始以降で最低を記録した。生活費の急上昇が消費者心理を悪化させた。別の調査によると、消費者の財布のひもが固くなっており、観光や娯楽に費やす金額が大きく減少している。記録的な物価高で、秋冬にかけ消費者信頼感は一段と悪化するとGFKは見ている。英インフレ低下の兆候は見られず、先日発表された英国7月の消費者物価指数は前年比で約40年ぶりに10%台を突破した。これにより実質賃金が記録的なペースで低下している。
8/19_７月英小売売上高「予想上回る前月比＋0.3％ オンライン好調」
インフレで低迷が続いていたが、オンラインの販促活動などが寄与した。ただ家計が４０年ぶりの高インフレに直面する中、販売量は再び減少に転じるとみられる。
先週は英消費者物価指数の発表がありました。英インフレが１０％を超えたのは１９８０年以来とのことですが、専門家の間ではピークはまだ来ていないとの見方が有力だとのこと。
英小売売上高のように市場予想を上回る結果が出ても、ポンドが買われないのは高インフレと生活危機に伴う個人消費の低迷から景気後退への懸念が重石になっていると個人的には考えています。その場合、円と同様に売られやすい環境が続くものと思われます。
ポンド円関連ニュース一覧でまとまっており、気になる見出しのニュースを読んでいくだけでも、必要十分な情報を得られます。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。ただし、情報は収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度で構いません。
STEP2：先週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を把握した後は、テクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、先週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
先週は、P&F0.5は円高、P&F0.2は円安と方向性が分かれる中、162.6円〜163円の買いポジションは161円台後半〜半ばを割り込むまで保持、割り込んだ場合はドテンする戦略としていました。
結果としては、週明け15日の円高展開を受けて買いポジションは損切り。その後は戻り売りスタンスに転換し、161円台で段階的に売りポジションを構築している状況です。
買いポジションは損切りとなりましたが、自分が主軸と決めているP&F0.2チャートに基づいて取引出来ているので問題はないと考えています。
今後の対応方について、次章以降でテクニカルでみていきましょう。
トレードスキル向上のためには、トレード戦略を立てて「実践・評価・改善」を繰り返ししていくことが大切。
まずは自分なりのトレード戦略をきちんと立てて、その戦略通りにトレードできるようになることが、トレードスキル向上のための第一歩だと考えています。
共感いただける方は、ぜひご自身で戦略を立て、実践・評価・改善に取り組んでみてくださいね。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、今週のポンド円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用していますが、ご自分の考えに合うテクニカルで構いませんので、長期的な視点で相場予想を行ってください。
相場の方向性「中立〜円高」
まず、長期トレンド把握のためにP&F0.5チャートをみていきましょう。以下の画像をご覧ください。
先週は火曜日以降は円売り優勢の日が続きましたが、P&F0.5チャートでは引き続き円高シグナル点灯のままです。ただ、先週の値動きにより円安シグナルへの転換水準が若干低下していますね。この点は覚えておきたいポイントです。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「円高」
次に、中期トレンド把握のためにP&F0.2チャートをみていきましょう。以下の画像が現在のP&F0.2の状況です。
P&F0.2チャートでは先週、円高シグナルに転換した ばかりですが、火曜日以降の円安展開によりチャート形状がやや変化しています。現状、P&F0.2チャートでは162.6円付近がレジスタンス候補と見ることが出来そうです。
もし、162.6円付近を上抜けますと、円安シグナルが点灯することとなります。その場合は再度円安目線への転換を検討する必要があると個人的には考えています。ただ現在はポンド・円ともに買い要素に乏しい状況ですので、方向感のない展開が続くかもしれません。そのため、無理にポンド円をトレードする必要はないとも思っています。
- FXではコツコツドカンを避けることが重要です。P&Fチャートは円安・円高のターゲットが明確に算出できますので、行き過ぎか否かの判定が容易なのが特徴です。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立〜円高」
さて、中長期の目線が定まったら、最後に具体的なトレード戦略を検討するために短期相場予想を行いましょう。私の場合はシンプルに移動平均線とボリンジャーバンドを主軸にしています。
前述の通り、現在のポンド円はP&F0.5、P&F0.2ともに円高シグナルが出ています。しかし、短期チャートではMACDは0付近で水平になっており、方向感を見い出しにくい状況と考えています。そのため、短期トレンドについては、やや円高目線というスタンスで考えようと思います。
今週のトレード戦略
ではここまでの内容を踏まえて、具体的なトレード戦略に落とし込んでいきましょう。
今週は「161.0円〜162.0円」の売りポジションは保持したままですが、日足の終値で162.6円〜163円台前半を上抜けた場合は損切りします。ただ、ドテンするかについてはその時の状況により慎重に検討したいです。なぜかというと現状は前述の通りポンドも円も買い要素に乏しい状況であり、しばらくは方向感のない展開が想定されるためです。（本当にそうなるかはわかりません。あくまで個人の予想です。）
今週のトレード戦略「161.0円〜162.0円の売りポジションは162.6円台〜163円前半を上抜けた場合は損切り。
ドテンについては状況次第で別途検討。」
- 最適な取引量は個人差がありますが、損切りした際の精神的ショックが大きくならない量にはしたいです。私の経験上では、１トレードあたりの最大損失額は運用額の1-3%程度に抑える方が良いと思います。
- 予想が的中するか否かは50%ですので、想定利益額＞想定損失額になるように指値・逆指値を設定するようにしましょう。
以上、今週のポンド円相場予想＆トレード戦略構築でした。Noteでは上記の相場予想・戦略を基本としつつ、毎日の相場動向に合わせてトレード方針を紹介していますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。
今週の相場予想とトレード戦略まとめ
というわけで、最後に今週の相場予想とトレード戦略をまとめると、以下の通りです。
【相場予想】
長期：円高
中期：円高
短期：中立〜円高
【トレード戦略】
今週の予想レンジ：158.7円〜163.5円
売りレンジ：設定なし
買いレンジ：設定なし
売り保有レンジ：161円〜162円
＜今週の相場予想＞
今週は中長期も円高トレンドと予想。
161円台での売りポジションは、
162.6円〜163円前半を上抜けた場合は損切り。
ただ現状ポンドも円も買い要素に乏しく、
ドテンするかは慎重に検討したい。
さいごに
私はFX戦略構築を平日に無料で公開しています。（noteではドル円・PostPrimeではポンド円）
儲かる保証は全くありませんが、FX初心者の方が大損して即退場となるのを防ぐことくらいであれば、お役に立てると思っています。
ですので、FX初心者の方はよろしければ毎日読んでいただけると嬉しいです。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴16年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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