新米トレーダーコツコツドカン癖が抜けません
悩めるトレーダー投資本で勉強したのに結果が出ません
成長おじさんこのような悩みをお持ちの方に応えていきます
この記事ではFX歴17年の熟練トレーダーである私が、どのように為替相場と向き合ながらトレードしているのかを紹介しています。毎週日曜日にアップしていますので、ご自身のトレードの改善点を探すきっかけになれば幸いです。
- FXで利益が上げられない
- 損切りができなくて困っている
- FXで成功している人の取り組み方を知りたい
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の５ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 解釈が正しいか否かは重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、改善点を考察します。
- 継続することで自分なりのトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に結びつくような失敗に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、長期的な相場への見解をまとめます。
- 直近数ヶ月間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 予想結果の当たりはずれよりも、自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- テクニカル分析に基づいて、中期的な相場への見解をまとめます。
- 直近数週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 予想結果の当たりはずれよりも、自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- テクニカル分析に基づいて、短期的な相場への見解をまとめます。
- 直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 自分のトレードルールを定めましょう。特に損切りと利確位置・ポジション量管理は大切です。
- 予想が外れることは問題ありませんが、ルール通りにトレードできなかったことがあれば問題です。
損益に関わらず改善策を考えましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、先週儲かった方も損をしてしまった方も、週末に振り返りをしてトレードスキルを着実に向上させましょう。
まずは、経済ニュース各社の記事から引用させていただき、ポンド関連の情報をおさらいしていきます。
8/9_英中銀副総裁発言「利上げ後のある時点からの利下げ開始を示唆」
ロンドン序盤に向けて、ポンド売り・ユーロ買いの動きが入っている。ロイターによるとラムスデン英中銀副総裁は、政策金利をさらに引き上げなければならない公算高い、ある時点からは政策金利をかなり早く引き下げ始める必要ある事否定せず、今後、利下げと資産売却を同時に行う状況となる可能性も、などと述べた。先週のＭＰＣではインフレの定着を阻止するために強硬策をとらざるを得なかった、とも述べていた。
8/10_英２－１０年債利回りが逆イールドに
ロンドン序盤、英２－１０年債利回りが逆イールドとなっている。目先の利上げ観測が高い一方で、将来の景気後退リスクが上昇していることが示される現象。ポンド相場は、米消費者物価指数待ちのムードもあって大きな動きはみせていない。対ドルではやや買われて1.2091レベルまで上昇。対円では上昇一服で163.10付近での推移。対ユーロではややポンド買いの動きで0.8450割れ水準へとユーロポンドが軟化している。
8/10_英計画停電の見通しでポンドの圧迫は続く可能性
前日に、英政府が来年１月に企業と家庭を対象に計画停電を検討していると伝わった。ノルウェーやフランスからの電力輸入の減少によって１月に４日間の電力不足に陥り、緊急ガス節減策の発動を迫られる可能性があるという。市場からは、この英計画停電の見通しで、ポンドへの圧迫感は継続する可能性があるとの指摘も出ている。英中銀は先日の金融政策委員会（ＭＰＣ）で、英経済は第４四半期から５四半期連続でマイナス成長になると予測している。その見通に加え、今回のエネルギー供給制限による計画停電は、成長見通しへの信頼をさらに損なうという。
8/12_第２四半期英ＧＤＰ速報値「予想ほどは低下せずもマイナス成長」
英政府統計局（ＯＮＳ）の12日発表によれば、４－６月の国内総生産（ＧＤＰ）は前期比0.1％減少。前四半期は0.8％増だった。新型コロナ検査およびワクチン接種の減少、小売売上高の減速、約１年ぶりとなった個人消費の落ち込みがＧＤＰを下押しした。製造業も低迷した。
英経済がすでにリセッション（景気後退）に陥っている証拠とも言えるが、エコノミストからは、景気後退というよりも、ウクライナ危機のほかに、６月のエリザベス女王のプラチナ記念日に伴う臨時休日の影響が大きかったとの見方が出ている。プラチナ記念日に伴って銀行休業日も増えていた。宿泊業や飲食業など、臨時休日の恩恵を受けた業種もあったが、大半の業種が従業員の欠勤などの影響を受けた。７月の月次ＧＤＰは急回復が期待されているが、経済の基調を正確に判断するには、やはり８月のＧＤＰを待つべきだという。
先週は、上記の他にも米消費者物価指数の発表がありましたね。米消費者物価指数発表を受けた相場の動きは、昨日のドル円分析記事で紹介していますのでご覧ください。
先週は英GDP速報値の発表がありました。今回の結果がリセッション（景気後退）に陥っている証拠となるのか、次回の発表を待つべきなのかは専門家の間でも意見が分かれているようです。１個人投資家としては引き続き状況を注視していくしかないかなと思います。
英国については、以前から指摘されている生産性の低さを巡る長期的な問題など明るいニュースに乏しく、円と同様に売られ易い環境はしばらく続くのかなと思います。
ポンド円関連ニュース一覧でまとまっており、気になる見出しのニュースを読んでいくだけでも、必要十分な情報を得られます。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。ただし、情報は収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度で構いません。
STEP2：先週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を把握した後は、テクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、先週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
先週は、長期シグナル：円高、日足MACDデッドクロスを警戒しつつも、162.6円〜163円での押し目買いスタンスで臨みました。
結果としては、押し目買い指値注文は全て約定、米消費者物価指数及び卸売物価指数発表を受けて、損切り水準の161円台半ばに迫る場面もありましたが、今のところ買いポジションは保持したままの状態です。
結果的には、もう少し円高方向に引きつけてからの買い注文で良かったかもしれませんが、P&F0.2チャートに基づいて取引出来ているので問題はないと考えています。
今後の対応方について、次章以降でテクニカルでみていきましょう。
トレードスキル向上のためには、トレード戦略を立てて「実践・評価・改善」を繰り返ししていくことが大切。
まずは自分なりのトレード戦略をきちんと立てて、その戦略通りにトレードできるようになることが、トレードスキル向上のための第一歩だと考えています。
共感いただける方は、ぜひご自身で戦略を立て、実践・評価・改善に取り組んでみてくださいね。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、今週のポンド円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用していますが、ご自分の考えに合うテクニカルで構いませんので、長期的な視点で相場予想を行ってください。
相場の方向性「中立〜円高」
まず、長期トレンド把握のためにP&F0.5チャートをみていきましょう。以下の画像をご覧ください。
P&F0.5チャートでは引き続き円高シグナルが点灯しています。先週の値動きにより×マークがついていますが、今のところ長期目線は先週と変更なしで良さそうです。
なお、P&F0.5チャートでは163.5円付近がシグナル点灯地点ですので、上値抵抗になる可能性があると見ることができます。覚えておきたいポイントです。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「円安」
次に、中期トレンド把握のためにP&F0.2チャートをみていきましょう。以下の画像が現在のP&F0.2の状況です。
P&F0.2チャートでは先週、円安シグナルが点灯したところですが、今のところ163円台でレジスタンスされています。
このまま161円台後半〜半ばを下抜けますと、円高シグナルが点灯することとなりますので、損切りして売りに転換する必要がありそうだと個人的には考えています。
- FXではコツコツドカンを避けることが重要です。P&Fチャートは円安・円高のターゲットが明確に算出できますので、行き過ぎか否かの判定が容易なのが特徴です。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立」
さて、中長期の目線が定まったら、最後に具体的なトレード戦略を検討するために短期相場予想を行いましょう。私の場合はシンプルに移動平均線とボリンジャーバンドを主軸にしています。
前述の通り、現在のポンド円はP&F0.5は円高、P&F0.2は円安シグナルが出ています。私の場合、ポンド円はP&F0.2を主軸に考えていますので、買いスタンスで臨んでいますが、161円台後半〜半ばを割り込んだ場合には売りスタンスに変更しようと個人的には思っています。
今週のトレード戦略
ではここまでの内容を踏まえて、具体的なトレード戦略に落とし込んでいきましょう。
今週は「162.6円〜163円」の買いポジションは保持したままですが、日足の終値で161円台後半〜半ばを割り込んだ場合は損切り。売りスタンスに転換します。
今週のトレード戦略「162.6円〜163円の買いポジションは161円台後半〜半ばを割り込んだ場合は損切りして、売り転換」
- 最適な取引量は個人差がありますが、損切りした際の精神的ショックが大きくならない量にはしたいです。私の経験上では、１トレードあたりの最大損失額は運用額の1-3%程度に抑える方が良いと思います。
- 予想が的中するか否かは50%ですので、想定利益額＞想定損失額になるように指値・逆指値を設定するようにしましょう。
以上、今週のポンド円相場予想＆トレード戦略構築でした。Noteでは上記の相場予想・戦略を基本としつつ、毎日の相場動向に合わせてトレード方針を紹介していますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。
今週の相場予想とトレード戦略まとめ
というわけで、最後に今週の相場予想とトレード戦略をまとめると、以下の通りです。
【相場予想】
長期：中立〜円高
中期：円安
短期：中立
【トレード戦略】
今週の予想レンジ：158.6円〜164.2円
売りレンジ：設定なし
買いレンジ：設定なし
買い保有レンジ：162.6円〜163円
＜今週の相場予想＞
今週は長期的な円高トレンドの見方は変わらず。
中期的な円安トレンド入りとの判断は、
161円後半〜半ばが重要ポイント。
下抜けた場合は損切り。
さいごに
私はFX戦略構築を平日に無料で公開しています。（noteではドル円・PostPrimeではポンド円）
儲かる保証は全くありませんが、FX初心者の方が大損して即退場となるのを防ぐことくらいであれば、お役に立てると思っています。
ですので、FX初心者の方はよろしければ毎日読んでいただけると嬉しいです。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴16年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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