朝5分のFX生活＠朝活FX「ドル円編」_2023/4/18

本記事では国内FXトレーダーの人気No1ペアのドル円を対象に、P&F（ポイントアンドフィギュア）チャートを主軸テクニカルとした活用例を紹介しています。

FXでなかなか勝てないとお悩みの方はもちろんのこと、ドル円相場に関心のある方にも参考になると思いますので、あなたも一緒にP&Fで朝活FXをやってみませんか？

本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」

まずは日本経済新聞のニュースを確認して、NY市場の相場概況をファンダメンタル観点で押さえていきましょう。

ニューヨーク連銀が17日に発表した4月の製造業景況指数はプラス10.8と前月（マイナス24.6）から大幅に改善し、市場予想（マイナス15）も上回った。プラス圏となったのは5カ月ぶり。一方、全米住宅建設業協会（NAHB）が同日発表した4月の住宅市場指数は4カ月連続で改善した。

前週末から底堅い米経済や根強いインフレ圧力を示す経済指標の発表が目立ち、5月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25%の利上げが決まるとの観測が高まった。「前のめりになっていた市場の米利下げ観測の修正につながった」（邦銀の為替ディーラー）との見方もあった。米債券は売りが優勢となり、米長期金利は前週末比0.09%高い3.60%で取引を終えた。日米金利差の拡大も円売り・ドル買いを誘った。

日本経済新聞　為替概況より

昨日はニューヨーク連銀の製造業景況指数の結果を受けて、長期金利は上昇しドル買い円売り優勢となったようです。

相変わらず市場は日々のニュースに振り回されている状況のようです。私たちは振り回されないようにしたいです。

さて、今週は注目度の高い経済指標がないのですが、最近は注目度の低い経済指標でも内容次第では、相場が大きく動くこともありますのでチェックしていきましょう。さらに要人発言や企業決算の結果次第では大きく動く可能性がありますので、警戒しておきたいです。

それでは今後の具体的な戦略については、次章以降でテクニカル面から見ていきましょう。

本日の相場概況把握「米長期金利・コモディティ編」

本題のドル円に入る前に、米長期金利とコモディティ関連から原油相場の概況を押さえていきましょう。

米長期金利

米長期金利はNY市場クローズ時点で3.60%と前日比+0.09%となりました。

直近では長期金利の低下は一段落し、反発が続いていますね。昨日は200MAを上抜けてきました。この先100MA,50MAといった平均線を上抜けてくれば、一段と上昇するかもしれませんので要注目です。

反対に長期金利が3.3%台を割り込んだ場合は、一段とドル売りが進むかもしれませんので、要注目です。

原油

原油相場は、NY市場クローズ時点で80.9ドルと前日比-1.7ドルとなりました。

チャートをご覧いただくと分かるとおり、昨日も200MAにレジスタンスされてしまったようですね。

ただ、まだ上抜けの可能性がなくなったわけではないので、この先も上は日足200MA、下は100,50MAの攻防の行方に注目したいと思います。

本日の相場分析「テクニカル編」

それでは、本題のドル円です。

ここではP&Fチャートを使用し、長期相場（遠い方）から短期相場（近い方）へと分析を進めて、本日のトレード戦略を構築していきます。

週末の戦略記事をまだご覧いただいていない方は、こちらも合わせて参照ください。

前日のトレード戦略

前日のメインシナリオは「今後は横ばいの展開を経て、徐々に中期円安目標値134.8円付近を目指す展開」のままとし、4時間足200MA、日足50,100MAでのサポートに注目することとしていました。

結果的には、前述のとおりNY連銀製造業景況指数が市場予想を大幅に上回ったことでサポートを確かめることなく円売り優勢の展開となり、一時134.5円台まで円安となりました。

さて、次項では前日の値動きを踏まえてP&Fチャートの状況から戦略変更の必要性を考えていきましょう。

長期相場予想

長期相場予想にはP&F0.5（1枠:50銭）を使用しています。

P&F0.5チャートは前日の値動きにより×印が１枠増えましたね。

現在、長期分析としては前回の円安目標値136.5円到達後のエネルギー蓄積期間中との認識のままです。ただ、131円台の枠を下抜けますと、売りシグナル点灯となりますので要注目です。

中期相場予想

中期相場予想にはP&F0.2（1枠:20銭）を使用しています。

P&F0.2チャートは、前日の値動きにより×印が４枠増えましたね。

円安目標値「134.8円台」まであと少しですので、このまま目標値到達となることを期待しましょう。

短期相場予想

短期相場予想にはP&F0.1（1枠:10銭）を使用しています。

P&F0.1チャートは、前日の値動きにより×印が７枠増えましたね。

P&F0.1チャート的には横ばいの展開を挟んで欲しいところですが、今のところP&F0.2チャートに従った展開が継続しているとの認識です。

本日のP&Fまとめ

本日は、P&Fチャートのシグナル点灯状況に変わりはありませんでした。よって、引き続き中期チャートの円安シグナルに沿って、やがては円安目標値134.8円付近を目指す展開を期待したいです。

また、反対に「132.6円」あたりを下抜けると短中期のチャートで円高シグナル点灯となりますので要注目です。

本日のトレード戦略構築

ここまでの分析で、本日の大きな目線（方向性）が定まりましたね。

それでは、本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、当日の戦略構築には移動平均線・MACD・BBを使用しています。

これまでのP&F分析から、メインシナリオは「今後は横ばいの展開を経て、徐々に中期円安目標値134.8円付近を目指す展開」のまま、変わりません。

ただ、もう134.8円までかなり近づいてきていますので、徐々にポジション整理を進めながら、このまま134.8円到達を期待したいです。

また、もし132.6円の枠を下抜けた場合には円高シグナルに転換しますので、その際はドテンしようと個人的には考えています。

【復活！】P&F de 指値一本勝負

こちらは前日からの変化点はありません。買いポジションは保持したまま決済指値を目指す展開を期待している状況です。

なお、NY終値レート基準で前述の通りシグナルが転換した場合、買いポジションは逆指値に至っていなくても損切りします。

ドル円

この章では上記のP&Fチャートによるシグナルに従って一定のルールでトレードした場合、どの程度の成績となるのかを検証していきたいと思います。昨年までnoteやPostPrimeの読者のみなさんから大変好評いただいた「指値1本勝負」をP&Fチャートの有効性検証という形でリニューアルしての再開です。

なお、具体的なトレードルールに関しては、別記事にて解説予定です。また、ドル円以外についてはPostPrimeのプライム投稿との兼ね合いで、トレード結果のみの掲載とさせていただきます。

注意事項
本章の記載は、あくまでテクニカルの有効性を検証するものであり、同じトレードを勧誘・推奨する意図はありません。最終的なトレード判断はご自身でお願いいたします。

（補足）P&Fチャートって何？

P&Fチャートって何？

日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。

P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。

つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。

もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか？

P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。

ただ「自分で毎日更新するのは大変そうだな」という方は、私のPostPrimeを購読してみませんか？

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もし購読いただける場合は、PCから登録されることをおすすめします。モバイルの場合、apple社・google社の手数料が上乗せされてしまうので、ご注意ください。

（補足）記事の趣旨

私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。

この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。

FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。

【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
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　→予想精度よりも、ポジション量の調整が大事
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【お願い事項】
＜その１＞
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。 
＜その２＞
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＜その３＞
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それでは本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。