朝5分のFX生活＠朝活FX「ドル円編」_2023/4/12

本記事では国内FXトレーダーの人気No1ペアのドル円を対象に、P&F（ポイントアンドフィギュア）チャートを主軸テクニカルとした活用例を紹介しています。

FXでなかなか勝てないとお悩みの方はもちろんのこと、ドル円相場に関心のある方にも参考になると思いますので、あなたも一緒にP&Fで朝活FXをやってみませんか？

本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」

まずは日本経済新聞のニュースを確認して、NY市場の相場概況をファンダメンタル観点で押さえていきましょう。

イエレン財務長官は11日の記者会見で金融不安について「米国の銀行システムは強固な資本と流動性を持って健全性を維持している」と述べた。貸し渋りなどによる米景気悪化への過度な警戒が和らぎ、「ドル買いの材料になった」（邦銀）。

ただ、午後に入ると、円は下げ幅を縮めた。シカゴ連銀のグールズビー総裁が講演で「金融界の逆風がどの程度、インフレの抑制につながるか見極められるまで、さらにデータを収集し、利上げに積極的になりすぎないように注意すべきだ」と述べた。利上げの継続に慎重という受け止めがあり、米長期金利が上げ幅を縮め、円買い・ドル売りにつながった。

日本経済新聞　為替概況より

昨日は目新しいトピックのない中で要人発言に右往左往する展開となったようですね。私たちは要人発言振り回されないように今後の方向性をテクニカルで見ていきましょう。

なお、本日は米消費者物価指数が発表されますので、大きく動く可能性があります。確実にチェックしていきましょう。

今後の具体的な戦略については、次章以降でテクニカル面から見ていきましょう。

本日の相場概況把握「米長期金利・コモディティ編」

本題のドル円に入る前に、米長期金利とコモディティ関連から原油相場の概況を押さえていきましょう。

米長期金利

米長期金利はNY市場クローズ時点で3.43%と前日比+0.01%となりました。

直近では長期金利の低下は一段落していますが、テクニカル的には3.3%台を維持できるかに注目したい状況に変わりはありません。

長期金利が3.3%台を割り込んだ場合は、一段とドル売りが進むかもしれませんので、要注目です。

原油

原油相場は、NY市場クローズ時点で81.4ドルと前日比+1.6ドルとなりました。

先日、OPECプラスの一部の国が自主的な追加減産を決めたことで大幅上昇となり、その後は同水準にておとなしい展開となっています

テクニカル的には日足50,100MAを一気に上抜けしてきましたので、この先は日足100-200MA間の推移に移行する可能性が考えられます。なお、昨日は日足100MAまでの下落を警戒していましたが、昨日の上昇により直近高値を超えてきたことから、日足200MAを目指す展開が考えられそうです。

本日の相場分析「テクニカル編」

それでは、本題のドル円です。

ここではP&Fチャートを使用し、長期相場（遠い方）から短期相場（近い方）へと分析を進めて、本日のトレード戦略を構築していきます。

週末の戦略記事をまだご覧いただいていない方は、こちらも合わせて参照ください。

前日のトレード戦略

前日のメインシナリオは「今後は横ばいの展開を経て、徐々に中期円安目標値134.8円付近を目指す展開」のままとしながらも、131円〜131.4円の枠を下抜けると短中長期の各チャートにおいて、円高シグナルが点灯することから、要注目としていました。また、10日は円売り一辺倒でしたので、昨日は上値が重くなることを想定。押し目場面では日足50MAや100MAがサポートになるかに注目したいとしていましたね。

結果的には、4時間足200MAにレジスタンスされる形で上値の重い展開となり、一時132.9円台まで円高となる場面がありましたが、その後は反発して133.6円付近で推移しています。

日足チャートを見ると下ヒゲをつけて日足50MAや100MAがサポートになっているように見えますので、ここまでは理想通りの展開となっています。

さて、次項では前日の値動きを踏まえてP&Fチャートの状況から戦略変更の必要性を考えていきましょう。

長期相場予想

長期相場予想にはP&F0.5（1枠:50銭）を使用しています。

P&F0.5チャートは前日の値動きによる変化点はありませんね。

現在、長期分析としては前回の円安目標値136.5円到達後のエネルギー蓄積期間中との認識のままです。ただ、131円台の枠を下抜けますと、売りシグナル点灯となりますので要注目です。

中期相場予想

中期相場予想にはP&F0.2（1枠:20銭）を使用しています。

P&F0.2チャートは、前日の値動きにより×印が１枠増えましたね。今のところ期待通り、目標値「134.8円付近」に向けた展開となっていますね。このまま、この流れが継続することを期待しましょう。

反対に円高方向は「131.4円」の枠を下抜けるとシグナルが円高方向に転換しますので、引き続き要注目です。

短期相場予想

短期相場予想にはP&F0.1（1枠:10銭）を使用しています。

P&F0.1チャートは、前日の値動きにより×印が１枠増えましたね。もう少し横ばいの展開が続くのが理想的でしたが、先日前回高値を超えてきましたので、このままP&F0.2チャートの目標値を目指す展開を期待したいです。

本日のP&Fまとめ

本日、P&Fチャートに大きな変化点はありませんでしたが、中期チャートの目標値に向かって円安展開が進んでいることが確認できました。引き続き、中期チャートの円安シグナルに沿って円安目標値134.8円付近を目指す展開を期待したいです。

ただ、今夜に米消費者物価指数発表を控えており油断は禁物です。もし円高展開になった場合には131円〜131.4円あたりを下抜けると各チャートで円高シグナル点灯となりますので要注目です。

本日のトレード戦略構築

ここまでの分析で、本日の大きな目線（方向性）が定まりましたね。

それでは、本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、当日の戦略構築には移動平均線・MACD・BBを使用しています。

これまでのP&F分析から、メインシナリオは「今後は横ばいの展開を経て、徐々に中期円安目標値134.8円付近を目指す展開」のまま、変わりません。

その上で、円高方向は日足50MAや100MAのサポート継続性、円安方向は4時間足200MAのレジスタンス継続性に注目したいと思います。

もし仮に短期トレードを行うのであれば、4時間足200MAのレジスタンス上抜けからの買いが中期予想と方向性が一致していますので、良いのではないかと個人的には思っています。

【復活！】P&F de 指値一本勝負

こちらは前日からの変化点はありません。買いポジションは保持したまま決済指値を目指す展開を期待している状況です。

なお、NY終値レート基準で前述の通りシグナルが転換した場合、買いポジションは逆指値に至っていなくても損切りします。

ドル円

この章では上記のP&Fチャートによるシグナルに従って一定のルールでトレードした場合、どの程度の成績となるのかを検証していきたいと思います。昨年までnoteやPostPrimeの読者のみなさんから大変好評いただいた「指値1本勝負」をP&Fチャートの有効性検証という形でリニューアルしての再開です。

なお、具体的なトレードルールに関しては、別記事にて解説予定です。また、ドル円以外についてはPostPrimeのプライム投稿との兼ね合いで、トレード結果のみの掲載とさせていただきます。

注意事項
本章の記載は、あくまでテクニカルの有効性を検証するものであり、同じトレードを勧誘・推奨する意図はありません。最終的なトレード判断はご自身でお願いいたします。

（補足）P&Fチャートって何？

P&Fチャートって何？

日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。

P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。

つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。

もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか？

P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。

ただ「自分で毎日更新するのは大変そうだな」という方は、私のPostPrimeを購読してみませんか？

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もし購読いただける場合は、PCから登録されることをおすすめします。モバイルの場合、apple社・google社の手数料が上乗せされてしまうので、ご注意ください。

（補足）記事の趣旨

私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。

この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。

FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。

【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
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【お願い事項】
＜その１＞
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。 
＜その２＞
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それでは本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。