朝5分のFX生活＠朝活FX「ドル円編」_2023/4/7

本記事では国内FXトレーダーの人気No1ペアのドル円を対象に、P&F（ポイントアンドフィギュア）チャートを主軸テクニカルとした活用例を紹介しています。

FXでなかなか勝てないとお悩みの方はもちろんのこと、ドル円相場に関心のある方にも参考になると思いますので、あなたも一緒にP&Fで朝活FXをやってみませんか？

本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」

まずは日本経済新聞のニュースを確認して、NY市場の相場概況をファンダメンタル観点で押さえていきましょう。

米景気減速や雇用鈍化を示す指標が相次ぎ、足元で円高・ドル安が進んでいたため、雇用統計前に持ち高を巻き戻す動きが目立った。セントルイス連銀のブラード総裁が同日の講演で「インフレ率は高すぎる」と、金融引き締めに積極的なタカ派寄りの発言を繰り返したことがドル買いを誘ったとの見方もあった。

円売りの勢いは鈍かった。米新規失業保険申請件数が22万8000件と市場予想（20万件）を上回り、過去分も上方修正された。今週に入って米サプライマネジメント協会（ISM）が発表した3月の製造業・非製造業の景況感指数やADP全米雇用リポートなど市場予想を下回る指標が相次ぎ、米景気減速懸念が強まっている。米長期金利が一時、約半年ぶりの水準に低下したのも、円を下支えた。

日本経済新聞　為替概況より

昨日発表された米新規失業保険申請件数も市場予想よりも悪化しており、一段と米経済の先行き懸念が強まっているようです。そして、今夜は各国グッドフライデーで休場となる中、米雇用統計が発表されますので、大きく動く可能性もあります。確実にチェックしていきましょう。

今後の具体的な戦略については、次章以降でテクニカル面から見ていきましょう。

本日の相場概況把握「米長期金利・コモディティ編」

本題のドル円に入る前に、米長期金利とコモディティ関連から原油相場の概況を押さえていきましょう。

米長期金利

米長期金利はNY市場クローズ時点で3.30%と前日比-0.01%となりました。

テクニカル的には、前日から見方は変わりません。3.3%台維持からの反発がひと段落して、再び3.3%付近に戻ってきています。3.3%台を割り込んだ場合は一段とドル売りが進むかもしれません。

直近では3.3%台を維持できるかに注目したいと思います。

原油

原油相場は、NY市場クローズ時点で80.4ドル付近と前日比+0.2ドルとなりました。

先日、OPECプラスの一部の国が自主的な追加減産を決めたことで大幅上昇となり、その後は同水準にておとなしい展開となっています。

テクニカル的には日足50,100MAを一気に上抜けしてきましたので、この先は日足100-200MA間の推移に移行する可能性が考えられます。直近では5MAが下から急接近してきていますので要注目です。

本日の相場分析「テクニカル編」

それでは、本題のドル円です。

ここではP&Fチャートを使用し、長期相場（遠い方）から短期相場（近い方）へと分析を進めて、本日のトレード戦略を構築していきます。

週末の戦略記事をまだご覧いただいていない方は、こちらも合わせて参照ください。

前日のトレード戦略

前日のメインシナリオは「今後は横ばいの展開を経て、徐々に中期円安目標値134.8円付近を目指す展開」のままとしつつも、131円〜130.8円の枠を下抜けると短中長期全てのチャートにおいて、円高シグナルが点灯するため、要注目としていました。

結果的には、朝方に130.7円台まで円高が進む場面がありましたが、そこが２段底。その後は131.9円台まで反発するなど、全体的には底堅い展開となりました。131円付近のサポートラインはいったん死守した形となります。

さて、次項では前日の値動きを踏まえてP&Fチャートの状況から戦略変更の必要性を考えていきましょう。

長期相場予想

長期相場予想にはP&F0.5（1枠:50銭）を使用しています。

P&F0.5チャートは前日の値動きによる変化点はありませんね。

現在は前回の円安目標値136.5円到達後のエネルギー蓄積期間中との認識のままです。ただ、131円台の枠を下抜けますと、売りシグナル点灯となりますので要注目です。

中期相場予想

中期相場予想にはP&F0.2（1枠:20銭）を使用しています。

P&F0.2チャートは、前日の値動きによる変化点はありませんね。現時点では円安シグナル点灯中・目標値「134.8円付近」との状況に変わりはありません。

なお、このまま円高展開が続き、130.8円の枠を下抜けるとシグナルが円高方向に転換しますので要注目です。

短期相場予想

短期相場予想にはP&F0.1（1枠:10銭）を使用しています。

P&F0.1チャートは、前日の値動きにより×印の折り返し列が記録されました。これによりサポート候補の水準が131.3円の枠に変化していますね。

今のところ、P&F0.1チャートは想定通り横ばいの展開ではありますが、131.3円の枠を下抜けると円高シグナル点灯となりますので要注目です。

本日のP&Fまとめ

本日は短期チャートで×印が記録されるなど変化がありましたが、現時点では中期チャートの水平カウンティングによるシグナル点灯中の状況は変わりません。

前日に引き続き、今後は横ばいの展開を経て、徐々に中期円安目標値134.8円付近を目指す展開をメインシナリオとします。

ただ、このまま円高展開が続き、130.8円〜131.3円あたりを下抜けると各チャートで円高シグナル点灯となりますので要注目です。

本日のトレード戦略構築

ここまでの分析で、本日の大きな目線（方向性）が定まりましたね。

それでは、本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、当日の戦略構築には移動平均線・MACD・BBを使用しています。

これまでのP&F分析から、メインシナリオは「今後は横ばいの展開を経て、徐々に中期円安目標値134.8円付近を目指す展開」のまま、変わりません。

ただ現在、主な移動平均線は下抜けてしまってます。直近では反発が続いていますが、まだまだ円買い圧力が強そうです。具体的には4時間足100MAや50NAが132円台付近にありますのでレジスタンスになるかに注目です。

そして、円高方向は前述のとおり131.3円〜130.8円あたりを下抜けると各チャートにて段階的に円高シグナルが点灯しますので要注目です。

【復活！】P&F de 指値一本勝負

こちらは前日からの変化点はありません。買いポジションは保持したまま決済指値を目指す展開を期待している状況です。

なお、NY終値レート基準で前述の通りシグナルが転換した場合、買いポジションは逆指値に至っていなくても損切りします。

ドル円

この章では上記のP&Fチャートによるシグナルに従って一定のルールでトレードした場合、どの程度の成績となるのかを検証していきたいと思います。昨年までnoteやPostPrimeの読者のみなさんから大変好評いただいた「指値1本勝負」をP&Fチャートの有効性検証という形でリニューアルしての再開です。

なお、具体的なトレードルールに関しては、別記事にて解説予定です。また、ドル円以外についてはPostPrimeのプライム投稿との兼ね合いで、トレード結果のみの掲載とさせていただきます。

注意事項
本章の記載は、あくまでテクニカルの有効性を検証するものであり、同じトレードを勧誘・推奨する意図はありません。最終的なトレード判断はご自身でお願いいたします。

（補足）P&Fチャートって何？

P&Fチャートって何？

日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。

P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。

つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。

もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか？

P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。

ただ「自分で毎日更新するのは大変そうだな」という方は、私のPostPrimeを購読してみませんか？

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もし購読いただける場合は、PCから登録されることをおすすめします。モバイルの場合、apple社・google社の手数料が上乗せされてしまうので、ご注意ください。

（補足）記事の趣旨

私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。

この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。

FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。

【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
　　→有利な位置で取引する感覚を体得
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※FXに興味はあるが、時間をかけられない
　・平日朝の記事更新
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　→予想精度よりも、ポジション量の調整が大事
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【お願い事項】
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日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。 
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それでは本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。