朝5分のFX生活＠朝活FX「ドル円編」_2023/3/31

みなさん、おはようございます。本記事では国内FXトレーダーの人気No1ペアのドル円を対象に、P&F（ポイントアンドフィギュア）チャートを主軸テクニカルとした活用例を紹介しています。みなさんも一緒にP&Fで朝活FXをやっていきましょう。

本日の相場概況把握「ファンダメンタル編」

まずは日本経済新聞のニュースを確認して、NY市場の相場概況をファンダメンタル観点で押さえていきましょう。

3月のドイツのCPI（速報値）で前年同月比の上昇率が市場予想を上回った。サービス価格指数は前月から伸びが加速し、基調的なインフレ圧力の強さを示した。3月のスペインCPI（速報値）も、非加工食品とエネルギーを除くコア指数が高止まりした。欧州中央銀行（ECB）による利上げの継続観測が強まり、欧州の国債利回りが上昇した。欧米金利差の縮小を意識したユーロ買い・ドル売りが広がった。

ただ、円の上値は重かった。今週は米欧の金融システムを巡る過度な懸念が和らいでいる。投資家が運用リスクを回避する姿勢を緩め、低リスク通貨とされる円には売りも出やすかった。

日本経済新聞　為替概況より

今週は先週までに比べると目新しいトピックがないようですが、ユーロ圏の物価指数発表を受けた値動きがあったようですね。本日は米個人消費支出（PCE）物価指数の発表がありますので、こちらにも注目していきましょう。

それでは今後の具体的な戦略について、次章以降でテクニカル面から見ていきましょう。

本日の相場概況把握「米長期金利・コモディティ編」

本題のドル円に入る前に、米長期金利とコモディティ関連から原油相場の概況を押さえていきましょう。

米長期金利

米長期金利はNY市場クローズ時点で3.55%と前日比-0.1%となりました。

テクニカル的には、200MAと50MA,100MAとの間での推移が続いていますね。現在、上には50MA,100MAが控えていますので、3.3%台維持からの反発の継続性に注目したいと思います。

原油

原油相場は、NY市場クローズ時点で74.3ドル付近と前日比+1.6ドルとなりました。

昨日の原油相場は反発したようですが、以前のサポートライン74円台や日足50MAに接近しています。この辺りが次のレジスタンスになる可能性が考えられますので注目です。

本日の相場分析「テクニカル編」

それでは、本題のドル円です。

ここではP&Fチャートを使用し、長期相場（遠い方）から短期相場（近い方）へと分析を進めて、本日のトレード戦略を構築していきます。

週末の戦略記事をまだご覧いただいていない方は、こちらも合わせて参照ください。

前日のトレード戦略

前日は中期P&Fチャートでの円安シグナル点灯に従い、買いスタンスで臨むとして、買い指値をおこないました。

結果的には、短期P&Fチャートの分析通り、132円台半ばを中心とした横ばいの展開となりました。また、その展開の中で新規指値は約定しています。

さて、次項では前日の値動きを踏まえてP&Fチャートの状況から戦略変更の必要性を考えていきましょう。

長期相場予想

長期相場予想にはP&F0.5（1枠:50銭）を使用しています。

P&F0.5チャートは前日の値動きによる変化点はありません。

現在は前回の円安目標値136.5円到達後のエネルギー蓄積期間中との認識のままです。ただ、131円台の枠を下抜けますと、売りシグナル点灯となりますので要注目です。

中期相場予想

中期相場予想にはP&F0.2（1枠:20銭）を使用しています。

P&F0.2チャートは前日の値動きによる変化点はありません。現在、水平カウンティングによる円安シグナル点灯中で、目標値は「134.8円付近」との認識です。

短期相場予想

短期相場予想にはP&F0.1（1枠:10銭）を使用しています。

P&F0.1チャートも前日の値動きによる変化点はありません。P&F0.1チャートはすでに円安目標値に到達済ですので、短期的には横ばいの展開を挟むことが想定される状況です。

本日のP&Fまとめ

本日は中期チャートで水平カウンティングによるシグナル点灯中です。前日に引き続き、今後は横ばいの展開を経て、徐々に中期円安目標値134.8円付近を目指す展開をメインシナリオとします。

本日のトレード戦略構築

ここまでの分析で、本日の大きな目線（方向性）が定まりましたね。

それでは、本日の具体的なトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、当日の戦略構築には移動平均線・MACD・BBを使用しています。

直近では4時間足100MA(黄色線)が接近していますので、本日は100MAがレジスタンスとなるかに注目したいと思います。

【復活！】P&F de 指値一本勝負

この章では上記のP&Fチャートによるシグナルに従って一定のルールでトレードした場合、どの程度の成績となるのかを検証していきたいと思います。

昨年までnoteやPostPrimeの読者のみなさんから大変好評いただいた「指値1本勝負」をP&Fチャートの有効性検証という形でリニューアルしての再開です。

なお、具体的なトレードルールに関しては、別記事にて解説予定です。また、ドル円以外についてはPostPrimeのプライム投稿との兼ね合いで、トレード結果のみの掲載とさせていただきます。

ドル円

注意事項
本章の記載は、あくまでテクニカルの有効性を検証するものであり、同じトレードを勧誘・推奨する意図はありません。最終的なトレード判断はご自身でお願いいたします。

（補足）P&Fチャートって何？

P&Fチャートって何？

日本ではあまり知られていない「P&F（ポイントアンドフィギュア）」ですが、実は機関投資家の間ではメジャーなテクニカルなんです。

P&Fは非時系列チャートというカテゴリに分類されるテクニカル指標です。移動平均線、MACD、RSIなどのメジャーなテクニカルは値動きがなくてもチャートが変化していきますよね？それに対して非時系列チャートは相場の値動きがなければ、時間が経過しても形状が変化しないチャートのことです。

つまり、忙しい会社員の方でも主婦の方でも子育て中のママでも、相場の値動きがなければチャートを何度もチェックする必要はなく、少しの時間でテクニカル分析できるということです。さらにP&Fでは、利益確定や損切り位置が明確に定まるので、 初心者の方でも扱いやすい点が最大のメリットと私は考えています。

もしよろしければ、この機会にP&Fチャートを勉強してみませんか？

P&Fチャートはエクセルなどでも誰でも簡単に作成することが可能ですよ。また、上級者の方であればマクロを組むことも可能です。

ただ「自分で毎日更新するのは大変そうだな」という方は、私のPostPrimeを購読してみませんか？

私のPostPrimeでは8通貨ペア,14種類のP&Fチャート情報を平日毎朝公開しています。こちらは有料（月額500円）にはなってしまいますが、もしよろしければ購読を検討ください。

もし購読いただける場合は、PCから登録されることをおすすめします。モバイルの場合、apple社・google社の手数料が上乗せされてしまうので、ご注意ください。

（補足）記事の趣旨

私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきましたが、これまで退場することなく続けられているのは、相場と毎日向き合い続けているからだと思っています。

この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思っています。

FX初心者のみなさんが、この記事を通してトレード技術を学び、自身のトレードに活かしていただければ幸いです。

【こんな人に読んでほしい＆期待される効果】
※最近FXを始めてみたけど損ばかり
・エントリーポイントの開示
　　→有利な位置で取引する感覚を体得
・損切りポイントの開示
　　→損切りに対する抵抗感を減少
※FXに興味はあるが、時間をかけられない
　・平日朝の記事更新
　→サラリーマンや主婦の方でも大丈夫
※副業で収入を増やし、生活にゆとりが欲しい
・適切なポジション量の開示
　→予想精度よりも、ポジション量の調整が大事
　　チャンス到来時にはレバレッジを掛けて勝負
　→トレードの繰返しで着実にスキルアップ
【お願い事項】
＜その１＞
日本人の資産を守りたいとの思いから長期的に利益を出せるように誠心誠意分析していますが、利益を保証・確約するようなものではありません。また、読者の方に本記事の指針に従った取引を推奨する意図もありません。最終的な投資判断は、ご自身でお願いします。 
＜その２＞
記事を気に入っていただいた方は、PostPrimeのスキ＆フォロー＆拡散をお願いします！記事継続の励みになります！
＜その３＞
📬質問箱を用意しました

感想や質問、記事リクエストなどありましたら、どしどしお待ちしております。私が答えられる内容であれば、優先的に取り上げさせていただきます。

それでは本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。