この記事では、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFXの世界で、18年間一度も退場することなく勝ち抜いてきた私が、どのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを紹介しています。
FXでなかなか利益を上げられないとお悩みの方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、今週も週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等から、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 見解が正しいかどうかは重要ではありません。まずは自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが大事です。知識は後から付いてきます。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか必ず振り返りを行って改善策を検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
5/1_4月ISM製造業景況指数「６カ月連続で活動縮小－長引く低迷示唆」
米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した４月の製造業総合景況指数は前月から上昇したものの、６カ月連続で活動縮小を示した。６カ月連続は2009年以来の長さで、製造業の低迷が長引いていることが示唆された。
ブルームバーグ
キーポイント ・４月のＩＳＭ製造業総合景況指数は47.1
・市場予想の中央値は46.8
・前月は46.3－約３年ぶり低水準
・50が活動の拡大と縮小の境目を示す
5/2_3月米雇用動態調査（JOLTS）「求人件数3カ月連続減少－約2年ぶりの低水準」
2日発表の3月の米雇用動態調査（JOLTS）で求人件数が959万件と3カ月連続で減り、およそ2年ぶりの低水準となった。労働需給の緩和が想定以上に進んでいるとの見方も円買い・ドル売りを誘った。
日本経済新聞
5/3_FOMC「0.25ポイント利上げ－パウエル議長は停止の可能性示唆」
- 「いくらかの追加引き締めが適切となる可能性を見込む」の文言削除
- 与信のタイト化は経済などへの重しとなる可能性高い－ＦＲＢ議長
会合後に発表された声明は「委員会は入手する情報を注意深く見極め、その金融政策への含意を判断する」と記述。前回の声明に盛り込まれた「いくらかの追加引き締めが適切となる可能性を見込む」との文言は削除された。ＦＯＭＣは「どの程度の追加的な政策引き締めが適切となり得るかを決定する上で」さまざまな要素を考慮すると声明に記された。
ブルームバーグ
5/3_米地銀パックウエスト「身売り報道 株価5割超下落」
同社の株価は米地銀シリコンバレーバンク（SVB）破綻前の2月末と比べ、3日終値時点で77%下げている。身売りなどの「戦略的な選択肢」を検討中とする3日夕の米報道を受け、時間外取引で株価はさらに5割超下落する場面があった。1日の米地銀ファースト・リパブリック・バンク（FRC）の破綻後はパックウエストに対する市場の圧力がさらに強まった。
パックウエストは2022年末時点で資産規模53位の中堅銀行で、23年3月末の総資産は443億ドル（約6兆円）。傘下のパシフィック・ウエスタン・バンクで主に中小・ベンチャー企業向けの商業銀行業務を手がける。
4月25日発表の23年1〜3月期決算では、3月末の預金残高が22年末から17%減ったと明らかにした。SVB破綻後にベンチャー向け銀行部門で預金が流出し、米投資会社のアトラスSPパートナーズから14億ドルの資金を調達するなど資金繰りに奔走していた。米連邦準備理事会（FRB）など公的機関の緊急融資枠も活用しているが、資金調達コストの増加が経営を圧迫するとの懸念が強まっている。
日本経済新聞
5/5_米雇用統計「ＦＲＢが高めの金利を長期維持する可能性高まる－強い雇用統計で」
米国では４月の雇用と賃金の伸びが共に市場予想を上回った。これにより、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が高水準の政策金利を長期間維持する公算が大きくなった。６月会合で11回連続となる利上げが実施される可能性もある。
ブルームバーグ
キーポイント ・４月の非農業部門雇用者数25万3000人増－予想18万5000人増
・失業率は3.4％に低下、再び数十年ぶりの低水準
今週はFOMCや雇用統計など注目のイベントが目白押しでしたね。FOMCの結果は大方の予想通りであったものの、注目の「いくらかの追加引き締めが適切となる可能性を見込む」との文言が削除されたことから一段と円高が進む結果となりました。そんな中で迎えた雇用統計はどれも強い内容となったことで、 FRBが高めの金利を長期維持する可能性が高まり、円売りの流れが出る結果となりました。
さて、来週も10日の消費者物価指数や11日の卸売物価指数など注目の米経済指標が発表されます。その他にも"米地銀関連の問題"や“債務上限の問題"など注目のトピックが出てきていますので、状況の推移をチェックしていきましょう。
経済メディアではインフレの落ち着く時期やFRB利上げペース等について、経済学者などの著名人がもっともらしい見解を述べています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
投資初心者の場合、こうした著名人の発言を鵜呑みにしてトレードしてしまう方が本当に多いですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことに専念するしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。この考えに共感いただける方は、ぜひ私と一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週の日米の経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
直近20日間の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は"0.25"となっていることから、直近では強い相関性はないようです。
米長期金利の行方には現在も注目が集まっていますので、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするためのお金が欲しいのであって、経済のプロになりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分と私は考えています。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「134.6円〜137.0円」に設定し、様子見スタンスで臨むこととしてスタートしました。
結果としては週初から円売り優勢の展開となり、予想レンジの上限を突破し一時137.7円台まで円安となりました。ただ、その際もP&Fでシグナルが点灯していなかったことから、深追いはせず様子見スタンスを維持しました。この判断が正解で資金を無駄に失わずに済む結果となりました。
週後半は反対に円高が進展し、予想レンジの下限を突破し一時133.5円台まで円高となりました。ただ、ここでもP&Fのサポート候補枠を下抜けなかったことから、様子見姿勢を維持しました。結果としては相場の一喜一憂の値動きに振り買わされずに済むこととなりました。
さて、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは、今週の値動きにより○印の折り返し列が記録されましたね。ただ、現状ではシグナル点灯には至っておらず、水平カウンティングの目標値136.5円到達後の相場エネルギー蓄積期間との認識です。
現在、円高方向のサポート候補は131円の枠、円安方向のレジスタンス候補は137円の枠が予想される状況です。以降、レジサポ候補位置の推移に注目していきたいです。
以上のことから、週初時点では長期相場目線としては「中立」にしようと思います。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
今週の値動きにより、P&F0.2チャートは○印の折り返し列が記録されていますね。チャート形状からは前回の円安目標値134.8円到達からの相場エネルギーが蓄積が不十分のままに円安が進んでいるように見えるため、深追いは厳禁と指摘してきましたが、まさにその通りの展開となりましたね。このような展開は比較的早期に息切れして適正位置まで戻ってくることが多いです。
現在はシグナルの点灯はありませんが、133.8円の枠がサポート候補を考えられますので、今週も注目していきたいです。
以上のことから、週初時点では中期相場目線としては「中立」にしようと思います。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
P&F0.1チャートも行き過ぎの状態が解消され、適正位置まで戻ってきているように見えますね。直近では134.3円の枠を安値として折り返し列が記録されていますので、同水準がサポート候補になると考えられます。もし割り込む結果になれば、円高シグナルが点灯しますので注目しておきたいです。
よって、週初時点の短期相場目線としては「中立」とします。
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、方向性が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性が分かれ具合に応じて取引量を調整するようにしています。
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
ここまでの情報を踏まえて、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、具体的なトレード戦略構築には、ここまで紹介してきたP&Fの他、トレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を総合的に見て判断しています。
現在、短中長期すべてのチャートでシグナルは点灯していないことから、来週も横ばいの展開を想定したいです。次のシグナル点灯までトレードは見送りたいと思います。
よって、来週は予想レンジを「133.8円〜137.4円」に設定し、様子見スタンスで臨もうと思います。
なお、円高方向は134.3円〜133.8円付近、円安方向は137.4円付近に注目したいと個人的には思っています。なお、円安方向については137円台は上値が重く、突破には相応のトピックが必要であると考えています。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。
私のPostprimeのプライム投稿では、平日毎朝8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報を公開しています。2週間であれば無料で購読可能ですので、もしよろしければ是非一度ご覧ください。
- PostPrimeで毎日公開しているP&Fチャートからドル円を公開している公開裁量トレードを行うなら毎日チャートの変化をチェックすることは欠かせません。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間は無料で購読可能です。
- そもそもP&Fチャートって何？というからは、こちらの解説記事をご覧ください。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴17年の私が現在裁量FXで使用しているFX会社は「外貨ex by GMO」です。
高い約定力はFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exは2022年10月21日の為替介入時、私の指値は注文レート通りに約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
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大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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