こんにちは、まだまだ成長する40代！成長おじさんです。
私は個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFXの世界で、リーマンショックやギリシャ金融危機、コロナショックなど様々な局面を一度も退場することなく、17年間生き抜いてきた兼業トレーダーです。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを紹介しています。
今週はFXで利益を出すことができましたか？無事に利益を出せた方も損をしてしまった方も、トレードスキルを向上させるには、日々相場と真摯に向き合うしかありません！週末にしっかりと振り返りをしてトレードスキルを向上させましょう。
- P&Fを主軸としたテクニカル分析を通して、損切りと利確の基準が分かるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 正確性は重要ではありません。自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが重要です。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。指針は日々の値動きに合わせて微修正していきます。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか改善策を必ず検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
3/12_米シグネチャー・バンク経営破綻
シグネチャー・バンクは暗号資産（仮想通貨）関連企業との取引で知られ、資産規模は2022年末時点で約1103億6000万ドル、預金は約885億9000万ドルあった。仮想通貨関連の取引が多かったシルバーゲート銀行の自主清算発表やSVB破綻を受けて、シグネチャー・バンクの信用不安も高まり預金流出が加速していたようだ。
財務省や米連邦準備理事会（FRB）、FDICは12日、シグネチャー・バンクの無秩序な破綻は金融システムを揺るがすシステミックリスクに該当するとみて、預金全額を保護する例外措置をとると発表した。預金保険の対象外の預金についても預金者に返還される。
日本経済新聞
3/14_2月米消費者物価指数（CPI）「コア指数前月比+0.5%市場予想上回る」
朝方発表の2月の米消費者物価指数（CPI）を受け、米連邦準備理事会（FRB）による利上げ継続が意識されたことも、円売り・ドル買いを誘った。エネルギー・食品を除くコア指数の上昇率は前年同月比5.5%と市場予想と一致し、前月比は0.5%と予想（0.4%）を上回った。利上げ加速を促す内容ではないが「一段の銀行破綻など不安定さが増さない限り0.25%の確率を高めた」（エバコアISIのクリシュナ・グーハ氏）と受け止められた。
前日は銀行システムの不透明感からFRBが3月は利上げを見送るとの観測が浮上し、円は対ドルで約1カ月ぶりの高値を付けていた。14日は持ち高調整の円売り・ドル買いが出やすかった。
日本経済新聞
3/15_クレディ・スイス・グループ株価急落「金融システム不安の高まる」
スイスの金融大手クレディ・スイス・グループの株価急落で金融システム不安が高まり、米長期金利が低下した。日米金利差が縮小し、円が買われた。一時は1ドル=132円台前半と2月半ば以来の高値を付けた。
15日は欧州株相場が大幅安となり、米国市場でも金融株を中心に売りが広がった。銀行破綻が相次ぐ中で金融システム不安が一段と広がり、相対的に安全資産とされる米国債が買われた。一時は米長期金利が3.38%と2月上旬以来の低水準を付けた。日米金利差の縮小が円買い・ドル売りを誘った。
日本経済新聞
3/16_米地銀ファースト・リパブリック・バンク支援策「金融システムへの懸念和らぐ」
JPモルガン・チェースなど米銀11行が16日午後、預金流出リスクに直面していた米地銀ファースト・リパブリック・バンクに対し預金の形で300億ドルを支援すると発表した。金融システム不安が広がるとの警戒感が後退し「低リスク通貨」とされる円に売りが出た。
日本経済新聞
3/17_米地銀ファースト・リパブリック・バンク株急落「金融システム不安払拭できず」
米株式市場で米地域銀行のファースト・リパブリック・バンク株が再び急落し、他の地銀株も売られた。16日には米大手銀11行がファースト・リパブリックを資金支援すると発表したが地銀に対する経営不安が払しょくされなかった。信用状況の悪化で銀行が融資を抑制し、景気を冷やすとの観測が強まった。
FRBが21～22日に開く米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げを見送る可能性が意識され、市場の想定よりも早い段階で利下げに動くとの観測も浮上している。17日の債券市場では金融政策を反映する米2年債利回りが前日比0.32%低い（価格は高い）3.84%に低下し、日米金利差の縮小も円買いを後押しした。
日本経済新聞
今週は米消費者物価指数の発表が霞んでしまうくらい、金融システム不安に関する報道が続きましたね。一度こうなってしまうと投資家心理が回復するには、時間が必要になるかもしれませんね。こういうタイミングで誰も予想していなかったバッドニュースが飛び込んでくると大変動に繋がりますので、そうならないことを祈るばかりです。
今週はFOMCがありますので、0.25%の利上げとなるのか、利上げを見送るのか大注目です。
メディアを見ていると、著名人がインフレの落ち着く時期やFRB利上げペース等について、もっともらしい見解を述べられています。しかし、こうした経済のプロフェッショナルでさえ、未来がどうなるのかは誰にも分かりません。
投資初心者の場合、著名人の発言を鵜呑みにしてトレードしてしまう方が本当に多いですが、私はおすすめしません。
少し極端な表現ですが、投資の世界で信じられるのは自分だけです。この世界で長く生き残るためには、自分で相場の動向をいち早く察知して、その流れに付いていくことに専念するしかないと思っています。そして、そのためにはテクニカル分析と適度な情報収集を継続的に行う必要があります。この考えに共感いただける方は、ぜひ私と一緒にやっていきましょう。
さて、ここまでで今週の日米の経済指標の概況は把握できましたね。次章では、日米金利差との相関状況を確認していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に日米長期金利差とドル円の相関性を見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
現在の日米金利差とドル円のCC（相関係数）は、-0.55となっていることからやや逆相関の関係性があるようです。
米長期金利の行方には今後も注目が集まると思われますので、日米金利差とドル円の関係性に関する報道を鵜呑みにせず、定期的にチャートをチェックして客観的に評価していきましょう。
以上で、ファンダメンタル観点での状況把握ができましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするためのお金が欲しいのであって、経済のプロになりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分と私は考えています。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は予想レンジを「132.4円〜137.4円」に設定。135円台後半まで戻る場面があれば戻り売りトレードを行うこととしていました。
結果としては、3/13週明け早々にP&F0.2チャートの目標地133.6円台に到達。これにより戻り売りトレードは中止、見送りスタンスに変更してレジサポを見極めることとしていました。その後も前述の金融システム不安関連の報道により上下動を繰り返していましたが、金曜日の終値は131.8円付近と週間予想レンジの下限を下回って引けています。
さて、次章ではテクニカル面から来週の相場の行方を予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略は当ブログで毎日公開していますので、よろしければご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.5チャート（1枠:50銭）です。私の場合、長期相場予想にP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは今週の値動きにより○印が増加していますね。現在は水平カウンティングの目標値136.5円に到達後の横ばい展開中との認識ですので、予想通りの展開となっています。
この先、131円の枠を下抜けると水平カウンティングによる円高シグナルが点灯しますので、要注目です。
Tradingviewで発生していたFOREX.comの過去レート修正問題に対応するため、レート参照先会社をFXCMに変更しています。これによりシグナル点灯位置や目標値に若干の変化が生じています。参照先会社の違いによりシグナル点灯タイミング・位置・目標値に差が生じることがありますが、利益・損失への影響は長期的にみれば収束していくものと考えています。
以上のことから、週初時点では長期相場目線としては「中立」にしようと思います。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「やや円高」
上記の画像はP&F0.2チャート（1枠:20銭）です。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
P&F0.2チャートは2回連続で円安方向の垂直カウンティング目標値が出ていましたが、先週金曜日の値動きにより前回安値133.2円の枠を下抜けてきましたので、垂直カウンティングの円高シグナルが点灯しています。垂直カウンティングによる円高目標値は130.2円付近となっています。金融不安の連鎖が続けば、一気に到達するシナリオも十分考えられますね。
ただ、水平方向の列数は"３"と少なめですので、相場エネルギーはそこまで多く蓄積されていない可能性もあります。
以上のことから、週初時点では中期相場目線としては「やや円高」にしようと思います。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は、P&F0.1チャート（1枠:10銭）です。短期相場予想にはP&F0.1チャートを使用しています。
P&F0.1チャートは、先週金曜日の値動きにより水平カウンティングによる円高シグナルが点灯しました。ただ、同時に円高目標値に到達してしまっているため、P&F0.1チャートとしては横ばいの展開入りを想定したいです。
以上のことから、週初時点の短期相場目線としては「中立」とします。
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、方向性が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性が分かれ具合に応じて取引量を調整するようにしています。
STEP6：トレード方針の決定
来週のトレード方針
ここまでの情報を踏まえて、来週のトレード戦略を考えていきましょう。私の場合、具体的なトレード戦略構築には、ここまで紹介してきたP&Fの他、トレンド系から「移動平均線」「ボリンジャーバンド」、オシレーター系から「MACD」「RSI」を総合的に見て判断しています。
現状、P&F0.2チャートにて130.2円付近を目標値とする垂直カウンティングによる円高シグナルが点灯しています。よって、来週はやや円高目線で行きたいと個人的には考えています。具体的には日足50MA(132.5円付近)に注目。同水準付近で売りエントリー。上抜けるようなら損切りしたいと思います。
よって、来週は予想レンジを「130.2円〜135.2円」に設定し、日足50MA付近132.5円付近まで戻る場面があれば戻り売りトレードを行いたいと思います。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。
みなさんも来週のトレード戦略はしっかりと立てられたでしょうか？P&Fチャートは初心者の方でも利確位置や損切り位置が明確に決めることができるので、個人的にはとてもおすすめのチャートです。
私のPostprimeのプライム投稿では、平日毎朝8通貨ペア13種類のP&Fチャート情報を公開しています。2週間であれば無料で購読可能ですので、もしよろしければ是非一度ご覧ください。
- PostPrimeで毎日公開しているP&Fチャートからドル円を公開している公開裁量トレードを行うなら毎日チャートの変化をチェックすることは欠かせません。私のPostPrimeでは各種通貨ペアのP&Fチャートにて毎日公開しています。P&Fをご自身のテクニカル分析に取り入れてみたい方は、よろしければ購読ください。2週間は無料で購読可能です。
- そもそもP&Fチャートって何？というからは、こちらの解説記事をご覧ください。
「FXなんてどの会社でも同じでしょ。」そんなふうに思っていませんか？
私の経験上、FXで安定した成績をあげるにはFX会社選びは超重要です。私はFX会社を変えた途端に成績が悪化した経験が何度もあります。
FX歴17年の私が現在裁量FXで使用しているFX会社は「外貨ex by GMO」です。
高い約定力はFX会社選びの最重要条件ですが、外貨exは2022年10月21日の為替介入時、私の指値は注文レート通りに約定してくれてました。
また、スマホでトレードする方には、"Cymo"というアプリを是非一度使用していただきたいです。
"Cymo"はサイバーエージェントFX時代からのアプリで、GMOグループになった現在はアップデートが停止していますが、チャートの見やすさやIFD-OCO注文のしやすさは抜群です。チャートの見やすさは適切な判断に、注文のしやすさは精神の安定に欠かせません。
まだ使用されたことのない方は、ぜひ一度使ってみてください。
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大きな流れに逆らうときは控えめに
流れに逆らって泳ぐのは大変ですよね。トレードも同じです。大きな流れに沿った形の方が良い結果が出やすいと思います。今のトレードは大きな流れに沿っているのか？それとも逆らっているのかを意識するようにしましょう。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、ブログとPostPrimeでFXや株式指数のトレード戦略情報を発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のトレード戦略情報を読んでいただければ、いきなり大損して即退場に追い込まれるようなリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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