私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきました。リーマンショックやギリシャ金融危機、コロナなど様々な局面を退場することなく乗り越えられてきたのは、毎日相場と向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしていきます。
今週、FXで利益を出せた方も損をしてしまった方も、週末に振り返りをしてトレードスキルを着実に向上させましょう。
- 損切り位置が明確にわかるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 正確性は重要ではありません。自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが重要です。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか改善策を必ず検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
9/13_8月米消費者物価指数（CPI）「インフレ圧力が市場想定以上に強い状態継続」
CPIは前年同月比8.3%上昇と上昇率は7月（8.5%）からは縮小したが、市場予想（8.0%）より大きかった。エネルギー・食品を除くコア指数は6.3%上昇と7月（5.9%上昇）から伸びが拡大し、市場予想（6.0%上昇）を上回った。「幅広い項目が驚くほど強く、インフレ圧力が想定以上に強い状態が続いていることを示した」（オックスフォード・エコノミクス）と受け止められた。
9/14_日銀レートチェック実施で円高進行場面も。
14日の東京市場で日銀が市場参加者に相場水準を尋ねる「レートチェック」を実施したと伝わった。レートチェックは為替介入の準備とされ、同市場で一時145円に迫った円は急速に買い直された。米市場でも為替介入を意識する円買い・ドル売りが続き、円は一時142円56銭まで上昇した。
9/15_米小売売上高「前月比0.3%増と市場予想を上回る」
米小売売上高は８月、市場予想に反して増加した。７月分は下方修正されて減少となった。歴史的な高インフレの中で、モノに対する消費者の需要は広範囲に持ちこたえているが、鈍化の兆しも示唆される内容となった。
今週は米消費者物価指数において市場予想を上回る内容だったことを受けて、インフレ圧力の強さからFRBが大幅利上げを継続するとの観測が浮上し円売り・ドル買いにつながったようです。
来週はいよいよ20～21日にFOMCが開催されます。市場では75bpの利上げ・ややタカ派色が強まる声明が見込まれています。果たして結果はどうなるのか？FXトレーダーの方は、必ず注目していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に日米長期金利差とドル円の相関性に変化があったのかを見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
原因不明なのですが、日米長期金利差とドル円の相関性チャートが正しく表示されなくなってしまいました。チャートを信じるならば逆相関の状態ですが、視覚的に見る限りは相関性が高い状況に見えます。当面は米長期金利の動向に注目していきましょう。
以上でファンダメンタル観点での状況把握はできましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするためのお金が欲しいのであって、経済のプロになりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は145円乗せの可能性も視野に入れつつも、既に長期円安目標141円に到達していることからトレードは見送りとしました。結果としては、米消費者物価指数を受けて145.96円まで円安が進みましたが、日銀レートチェックを受けて一旦円売りの勢いが収まっている状況です。
さて、今週の相場展開を踏まえて、FOMCが開催される来週をどういうスタンスで臨むのか。次章では来週の相場の行方をテクニカル面から予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略はnoteにて公開していますので、よろしければご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.5チャートです。私の場合、長期相場予想にはP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートは大きな変化はありません。9/6に141円付近の円安ターゲットに到達しています。現在の状況は、P&F0.5チャートを見る限りは行き過ぎと見ることができます。ただし、６月につけた◯三つの列を無視してカウントすれば145円台の円安ターゲットを導くことはできますが、少なくとも今の水準は積極的に買う場面ではないと個人的には考えています。
以上のことから、長期相場目線は中立のままにしようと思います。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「中立〜円安」
上記の画像はP&F0.2チャートです。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
最新のP&F0.2チャートを確認すると、新たに水平カウンティングの円安目標146円が出ています。しかし、つい先日水平カウンティングの円安目標139円、垂直カウンティングの円安目標141円乗せに到達したばかりですので、相場エネルギーはそこまで多く蓄積されてないと考えています。よって、積極的に取りに行く場面ではないと個人的には見ています。
以上のことから、中期相場目線としては中立〜円安にしようと思います。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は移動平均線＆ボリンジャーバンドのチャートです。私の場合、短期相場予想には移動平均線(50,100,200)＆ボリンジャーバンド(21)にMACDとRSIを組み合わせて、具体的なトレード水準を考えています。
今週の終値は142.9円台でしたが、長中期分析における円安ターゲットは行き過ぎているとの認識です。ですので、ここからは目線を中立に変更して、レンジ相場への移行を想定したいです。また来週にはFOMCが控えていることもあり、ここから積極的にトレードすることは控えておこうと考えています。
現在、日銀の為替介入が警戒されつつあるようですが、継続的な円買い要素にはなりませんので、もしトレードするならば基本的には円安方向で臨んだ方が良い結果が出やすいのではないかと個人的には思います。
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、方向性が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性が分かれ具合に応じて取引量を調整するようにしています。
STEP6：トレード方針決定
来週のトレード方針
というわけで、来週も休むも相場。トレードは見送りを基本として臨みたいと思います。予想レンジは「137.7円〜145.5円」に設定。137.7円は日足50MA（数日後の水準を予想）、145.5円はP&F0.5の列数カウントを広げた場合の円安目標が設定理由です。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。noteでは上記の相場予想・戦略を基本としつつ、毎日の相場動向に合わせてトレード方針を紹介していますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。
来週の相場予想とトレード戦略まとめ
最後に来週の相場予想とトレード戦略をまとめます。
【相場予想】
＜長期相場予想＞
・中立
＜中期相場予想＞
・中立
＜短期相場予想＞
・中立
【トレード戦略】
今週の予想レンジ：137.7円〜145.5円
新規売りレンジ：設定なし
新規買いレンジ：設定なし
＜相場予想概況＞
為替介入の警戒感はあるものの、
継続的な円買い要素は乏しく、レンジ相場に移行か？
円安目標到達済みのため様子見姿勢を維持。
＜注目ポイント＞週初時点
円安方向：145.5円付近
円高方向：141円付近、日足50MA
さいごに
FX裁量トレードにおいては、長期間退場せずに生き残ることが最も大切です。長期間FXを継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、noteとPostPrimeでFXトレード戦略情報を無料で発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のFXトレード戦略情報を読んでいただければ、FXで大損して即退場となるリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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