私は、個人トレーダーが生き残るのが難しいと言われるFX相場で17年間戦ってきました。リーマンショックやギリシャ金融危機、コロナなど様々な局面を退場することなく乗り越えられてきたのは、毎日相場と向き合い続けているからだと思っています。
この記事では、そんな私がどのような分析・リスク管理・マインドのもとで相場と向き合い、トレードしているのかを出来るだけ分かりやすくお伝えしていきます。
今週、FXで利益を出せた方も損をしてしまった方も、週末に振り返りをしてトレードスキルを着実に向上させましょう。
- 損切り位置が明確にわかるようになる。
- FXとちょうどいい距離感で生活できるようになる。
- FXで成功している人の相場との向き合い方を知ることができる。
週活FX流 トレード戦略構築STEP
私が続けている戦略構築は以下の６ステップだけ。これを続けるだけで誰でもトレードスキルを向上させることができますよ。具体的には次章で紹介します。
- 経済ニュース等を斜め読みして、取引通貨に関するトピックを収集します。
- 収集した情報が相場に与える影響をまとめてください。
- 正確性は重要ではありません。自分なりの見解・解釈をアウトプットすることが重要です。
- （最初のみ）自分のトレードルールを定めましょう。
- ルールは売買基準・損切りと利確の位置設定基準・ポジション量管理方法を明確にすることが大切です。
- 前週のトレード戦略とトレード内容を振り返り、ルールの改善点を考察します。
- 利益が出た場合でも強欲になり過ぎていないかなど、
- ルール通りにトレードできなかったことがあれば、改善策を検討した方がよいかもしれません。
- 評価を繰り返していると自分のトレード癖が見えてくるはずです。
- 大きな損失に発展する潜在リスクに、事前に気づくことができれば完璧です。
- テクニカル分析に基づいて、直近数ヶ月間の大きな流れ（方向性）を捉えてみましょう。
- 自分なりの長期的な相場への見解をまとめます。
- 予想の当たりorはずれは、それほど重要ではありません。自分なりの見解をアウトプットすることが重要です。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近数週間の方向性を捉えてみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- テクニカル分析に基づいて、直近1週間の方向性を予想してみましょう。
- 使用するテクニカルは問いません。ご自分の考えに合致するテクニカルを選定しましょう。
- 来週の具体的なトレード指針を立てましょう。
- エントリー基準だけでなく、損切りと利確の位置・ポジション量を明確にします。
- トレード指針が立てれらない時は、無理にトレードする必要はありません。見送ることも大切です。
STEP1〜6を繰り返すことで自分のトレード癖が掴めるようになってきます。FXでは利益を上げることに目が向きがちですが、一番大切なのは大きな損失を出さないことです。もし大きな損失を出してしまったときには、何が問題だったのか改善策を必ず検討しましょう。
STEP1：ファンダメンタル観点での分析
それでは、ドル円の「週間相場予想＆トレード戦略構築」を一緒にやっていきましょう。
STEP1は、ファンダメンタル関連の情報をチェックして、マーケット状況や投資家の注目トピックなどを把握しましょう。
9/6_8月ISM非製造業景況感指数56.9「市場予想（55.5）に反して改善で円売り強まる」
6日は米サプライマネジメント協会（ISM）が午前に発表した8月の非製造業景況感指数が56.9と前月から0.2ポイント上昇した。市場予想（55.5）に反して改善し、FRBの利上げを後押しする内容と受け止められた。米長期金利が終値で3.35%と前週末から0.16%上昇し、円売り・ドル買いが広がった。
9/7_世界主要中央銀行の大幅利上げ観測強まり円売り続く
市場では、FRBが9月20～21日に開く米連邦公開市場委員会（FOMC）で通常の3倍の0.75%の利上げを決めるとの観測が強まっている。カナダ中銀は7日に0.75%の利上げを決め、欧州中央銀行（ECB）も8日に0.75%の利上げに動く公算が大きい。「欧米各国との金利差拡大を見込む円売りが急速に広がった」（邦銀の為替ディーラー）という。
9/8_FRBパウエル議長発言「利上げを継続する姿勢を示す」
パウエル議長は8日に参加した討議で「（インフレ抑制に向けて）強く行動する必要があり、やり遂げるまで続ける必要がある」と述べ、利上げを継続する姿勢を改めて示した。議長の発言を受け「利上げは年内で打ち止めと予想していたが、来年前半も続く可能性がある」（バークレイズ）との指摘があった。米長期金利が終値で3.32%と前日比0.06%上昇し、円売りを促した。
9/9_日銀黒田総裁「為替相場の急変は将来の不確実性を高めてしまう意味で好ましくない」
黒田日銀総裁の円安けん制発言を受けて海外市場で円高・ドル安が進んだ流れを引き継いだ。ただ、日米の金融政策の違いから円安が進みやすいとの見方は根強く、米国の取引時間帯では円は伸び悩んだ。
岸田首相と黒田氏は9日、急激な円安進行を巡り協議した。会談後、黒田氏は記者団に為替相場の急変は「将来の不確実性を高めてしまう意味で好ましくない」と述べた。発言を受けて円売り・ドル買いの持ち高を減らす動きが広がり、海外市場で円高・ドル安に振れた流れを引き継いだ。
今週は米経済指標の予想に反する改善、世界主要中央銀行の大幅利上げ観測などを受けて、円売りが一段と加速した1週間となりました。
来週は米消費者物価指数（CPI）、卸売物価指数（ＰＰＩ）や小売売上高など発表が控えていますので、引き続き注視していきましょう。
日米長期金利差とドル円の相関性
次に日米長期金利差とドル円の相関性に変化があったのかを見ていきます。以下のチャートをご覧ください。
原因不明なのですが、日米長期金利差とドル円の相関性チャートが正しく表示できなくなってしまいました。視覚的に見る限りは相関性が高い状況に見えます。しばらくは米長期金利の動向に注目していく必要がありそうです。
以上でファンダメンタル観点での状況把握はできましたね。今週のファンダメンタル要素が、現在のドル円相場にどのような影響を及ぼしているのか。その辺りは、次章からのテクニカル分析を通してみてみましょう。
FXで利益を上げたいなら、投資先の経済や政治に関する情勢を理解することが重要。経済ニュース等から情報収集し、自分なりの解釈を記録していきましょう。「円売りが当面続く」といった簡単な記録でも構いません。
ただ、経済情報は無数にありますので、収集しすぎれば良いというものでもなく、長期間継続することが大事ですので、ご自身の負担にならない程度に続けてみてください。
私たち個人投資家は、生活を豊かにするためのお金が欲しいのであって、経済のプロになりたいわけではないという方が大半かと思いますので、大まかな状況が分かれば十分です。
STEP2：今週の相場予想とトレード戦略の評価
さて、ファンダメンタル観点で状況を押さえた後はテクニカル観点で相場を捉えていきましょう。
まずは、今週の相場予想とトレード戦略を振り返りたいと思います。
今週は長期円安目標141円乗せを達成できるかに注目しつつも、リスクリワードの観点からトレードは見送りとしていました。結果としては、前述のファンダメンタル要素もあり相場は全般的に円売り優勢の展開となり、141円台に到達しました。さらに141円では円安は止まらず一時は145円にあとわずかのところまで迫りました。
今週も利益には結びつきませんでしたが、相場の目線は合っており、大きな損もしていませんので全く問題はないと考えています。
さて、今週の相場展開を踏まえて、次章では来週の相場の行方をテクニカルで予想していきましょう。
なお、具体的なトレード戦略は日々の値動きに合わせて調整を行っています。日々のトレード戦略はnoteにて公開していますので、よろしければご覧ください。
STEP3：テクニカル観点での長期トレンド分析
では、来週のドル円相場予想とトレード戦略を考えていきましょう。私の場合は、"P&F(ポイント&フィギュア)"を中長期相場予想の主軸テクニカルに使用しています。
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.5チャートです。私の場合、長期相場予想にはP&F0.5を主に使用しています。
P&F0.5チャートでは円安シグナルが点灯していましたが、今週ついに141円付近の円安ターゲットに到達しました。ここまで円売りを継続された方は、大きな利益を上げられたのではないでしょうか。おめでとうございます。
さて現在の状況ですが、今週は一時144円台まで円安が進みましたが、P&F0.5チャートを見る限りは行き過ぎの状態と見ることができます。６月につけた◯三つの列を無視してカウントすれば145円台の円安ターゲットを導くことはできますが、少なくとも今の水準は積極的に買う場面ではないと個人的には考えています。
以上のことから、長期相場目線は中立に変更しようと思います。
- テクニカル分析は、長期から短期の順に進めていくのがおすすめです。
- 短期トレンドに対しては順張りでも、長期トレンドに対しては逆張りという場面が多々あります。
短期・中期・長期の全てが同じトレンドであった場合は強気、逆行している場合には弱気とするなど、
状況に合わせてポジション量をコントロールすることが大切です。
STEP4：テクニカル観点での中期トレンド分析
相場の方向性「中立」
上記の画像はP&F0.2チャートです。私の場合、中期相場予想にはP&F0.2を主に使用しています。
最新のP&F0.2チャートを確認すると、水平カウンティングの円安目標139円台前半、垂直カウンティングの円安目標141円乗せとも到達済みです。中期相場目線は中立にしていましたが、結果的にはハズレてしまいましたね。
いずれにしましても、垂直カウンティングの円安目標141円に到達済みですので、中期相場目線としては中立を継続しようと思います。
STEP5：テクニカル観点での短期トレンド分析
相場の方向性「中立」
さて、中期的な相場予想まで立てることができたら、最後に短期相場予想を行いましょう。
上記の画像は移動平均線＆ボリンジャーバンドのチャートです。私の場合、短期相場予想には移動平均線(50,100,200)＆ボリンジャーバンド(21)にMACDとRSIを組み合わせて、具体的なトレード水準を考えています。
今週の終値は142.6円台でしたが、長中期分析における円安ターゲットは行き過ぎているとの認識です。ですので、ここからは目線を中立に変更して、レンジ相場への移行を想定したいです。また再来週にはFOMCが控えていることもあり、ここから積極的にトレードすることは控えておこうと考えています。
ただ、現状としては円買い要素に乏しい状況は変わりませんので、もしデイトレやスキャルなどの短期トレードを行うならば基本的には円安方向で臨んだ方が良い結果が出やすいのではないかと個人的には思います。
- 複数のテクニカル指標を用いて分析する場合、方向性が分かれた際の考え方を決めておくのがおすすめです。
私の場合、トレードは主軸とするテクニカルに従うこととし、方向性が分かれ具合に応じて取引量を調整するようにしています。
STEP6：トレード方針決定
来週のトレード方針
というわけで、来週は休むも相場。トレードは見送りを基本として臨みたいと思います。予想レンジは「137円〜145.5円」に設定。137円は日足50MA（数日後の水準を予想）、145.5円はP&F0.5の列数カウントを広げた場合の円安目標が設定理由です。
抵抗線を抜けた際の損切りは潔く
統計上、抵抗線を抜けた場合、逆方向の抵抗線になる可能性が高いです。
つまり、損切りをしないということは、損失拡大につながる可能性が高いというわけです。抵抗線を抜けた際には躊躇なく損切りしましょう。
以上、来週のドル円相場予想＆トレード戦略構築でした。noteでは上記の相場予想・戦略を基本としつつ、毎日の相場動向に合わせてトレード方針を紹介していますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。
来週の相場予想とトレード戦略まとめ
最後に来週の相場予想とトレード戦略をまとめます。
【相場予想】
＜長期相場予想＞
・中立
＜中期相場予想＞
・中立
＜短期相場予想＞
・中立
【トレード戦略】
今週の予想レンジ：137.0円〜145.5円
新規売りレンジ：設定なし
新規買いレンジ：設定なし
＜相場予想概況＞
長期・中期ともに中立目線。
円安目標到達からの揺り戻しも想定したいが、
円買い要素は乏しく、レンジ相場に移行か？
＜注目ポイント＞週初時点
円安方向：145.5円付近
円高方向：141円付近、日足50MA
さいごに
FX裁量トレードでは長期間継続することが最も大切です。長期間継続することができればトレードスキルは自ずと身について来るからです。
私は平日毎朝、noteとPostPrimeでFXトレード戦略情報を無料で発信しています。儲かる保証などは到底できませんが、私のFXトレード戦略情報を読んでいただければ、FXで大損して即退場となるリスクは下げられると思っていますので、もしよろしければご覧ください。
以降は毎週同じことを書いていますが、本当に大事なことなのでブログでも書きます。
私はFX歴17年になった今でも必ず「トレードの振り返りと戦略構築」を行うようにしています。トレードしていれば毎回成功なんて言うことはありえません。成功もあれば失敗もあります。
そして、成功したときには自制が、失敗したときには改善が必要です。
そのためには、過去に自分がどういう考え方で取引したのかを振り返り、改善して次に活かしていく必要があるんです。
最近FXトレードを始めたばかりの方や成績が安定しない方は、騙されたと思って来週の戦略構築を立てて記録する習慣をつけてください。
記録はノートでも何でも構いません。
もし継続して実践することができれば成績は自ずとついてきます。
あなたが無理なく続けられる範囲で、少しずつアウトプットしてみませんか？
「具体的な記録の仕方がわからない」など質問や要望があれば遠慮なく、質問箱等で連絡ください。質問箱なら匿名で質問できますので、どうがお気軽に連絡いただければと思います。
注意：本記事の記載内容は私の個人的な相場認識やトレード戦略を公開しているものです。読者の皆さんに積極的な取引を推奨しているわけではありません。 投資実行判断は自己責任でお願いします。
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